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작성일 제목 적정가격 투자의견 작성자 제공출처 기업정보 차트 첨부파일
2017-05-26 삼성화재(000810)이익모멘텀과 자본안...
삼성화재(000810)이익모멘텀과 자본안정성을 모두 겸비
  • • 오랜 만에 찾아온 이익 모멘텀
  • - 사업계획상의 연간 목표 1Q에 이미 절반 이상 달성
  • - 자동차보험의 이익기여도 20% 수준까지 상승, 흑자 기조 안착
340,000 매수 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 동부화재(005830)매년 어닝 서프라이...
동부화재(005830)매년 어닝 서프라이즈
  • 보완자본 활용하여 자본안정성 우려 완화
  • - 진행 중인 후순위채 발행을 통해 적정 RBC 수준으로 회귀 예상
  • - 효율적인 자본정책(잉여도 부족도 없이 규제비율 준수하는 수준으로 주주의 기회비용 최적화) 기조 유효
90,000 매수 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 현대해상(001450)이익 개선은 긍정적,...
현대해상(001450)이익 개선은 긍정적, 안정성을 동시에 달성해야…
  • • 지속되는 연간 증익 국면
  • - 지난해 Turnaround 이후 올해도 증익 기조 유지
  • - 업종 전반의 추세와 마찬가지로 자동차보험 수익성 회복 뚜렷
44,000 매수 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 삼성생명(032830)아직까지는 금리+삼...
삼성생명(032830)아직까지는 금리+삼성전자 조합한 ETF
  • • 투자이익은 호조, 핵심지표는 지켜보아야…
  • - 삼성전자 배당금 및 변액준비금 축소로 경상적인 이익은 개선
  • - 손해율 개선 추세 둔화되는 가운데, 역마진 Spread 개선도 예상보다 지체 중
140,000 Trading Buy 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 삼성증권(016360)기나긴 방황은 끝났...
삼성증권(016360)기나긴 방황은 끝났으나…
  • 자본효율성 개선은 근본적인 과제
45,000 Trading Buy 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 현대위아(011210)하반기 턴어라운드 ...
현대위아(011210)하반기 턴어라운드 예상
  • • 차량부품사업 하반기부터 영업이익 (+) YoY 성장 전환 예상
  • - 1Q17 매출 성장 불구, 영업이익은 감소 지속. 고수익성 중국向엔진 CKD 수출 감소에 기인
77,000 Trading Buy 박인우 미래에셋대우
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2017-05-26 NH투자증권(005940)합병 효과와 업황 ...
NH투자증권(005940)합병 효과와 업황 개선의 결합
  • 4%에 가까운 높은 배당수익률은 주가의 방어 기제
16,000 Trading Buy 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 한진중공업(097230)생존 대열에 합류
한진중공업(097230)생존 대열에 합류
  • • 지난 3월 VLCC 4기 수주하며 채권단으로부터 RG 승인 및 수빅조선소 지원 승인 얻어냄 -> 글로벌 생존경쟁에서 생존자 대열에 합류할 것으로 보임
  • • 정부의 방산지원 프로그램 가동  2년간 7....
4,000 Trading Buy 성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 한국금융지주(071050)다각화와 효율성...
한국금융지주(071050)다각화와 효율성의 조화
  • 상대적으로 낮은 Valuation의 정상화 기대
  • - 타 대형사 대비 높은 ROE 수준 + 이익 안정성으로 낮은 할인율 적용 가능
70,000 매수 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 삼성중공업(010140)자신을 이겨라
삼성중공업(010140)자신을 이겨라
  • • 전년도 대규모 증자로 재무구조 개선  드릴쉽 인도연기 등의 재무리스크 방어
  • • 대규모 자구안 통해 생산 및 수익 안정 찾음
  • • BP사의 Mad Dog2 프로젝트 semi-FPU 수주 확정(약 1.5조...
12,700 Trading Buy 성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 키움증권(039490)베타플레이 가능한 ...
키움증권(039490)베타플레이 가능한 유일한 증권주
  • 고전적인 베타플레이 가능한 유일한 증권주
105,000 매수 정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 현대미포조선(010620)최후의 승자
현대미포조선(010620)최후의 승자
  • • 그룹 분사 과정에서 동사의 현대중공업 보유지분 가치 부각
  • • 위 지분 매각이 예상되어 동사의 재무구조는 최상위
  • • 유례없는 불황기의 생존 경쟁에서 최고 우위 확보
110,000 매수 성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 현대중공업(009540)세계 최강은 변하...
현대중공업(009540)세계 최강은 변하지 않는다
  • • 3개사 통합영업에 따른 시너지 극대화
  •  중소형~초대형 선종까지 마케팅 역량 강화 / 선종변경, 개조 등 선주 대응력 증가
  •  구매 원가경쟁력 확대, 중복설계 줄이고 설계 개선 통해 연료효율...
220,000 매수 성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 SK(034730)5대 성장사업 본격화로 재...
SK(034730)5대 성장사업 본격화로 재평가
  • 투자의견 매수, 목표주가 330,000원 제시
  • • 사업형 지주회사로서 지속성장을 위한 5대 성장 사업 계획 진행 중
  • • 5대 성장 사업 성과 ‘17년 순차적 시현될수록 동사 영업가치 및 자회사 지분가치 증대 ...
330,000 매수 정대로 미래에셋대우
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2017-05-26 덴티움(145720)밸류에이션 매력 부각
덴티움(145720)밸류에이션 매력 부각
  • • 국내 유일의 10년 이상 장기 임상데이터 보유기업  치과의사 최선호 브랜드
  • • 해외 매출 비중 60% 수준 실적 -> 4년 평균 20% 성장(최대 매출지역 중국)
  • • Digital Dentistry -> CBCT, ...
50,000 매수 김충현 미래에셋대우
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미래에셋대우20170526제약2.pdf
2017-05-26 영풍(000670)본업에 대한 우려 완화와...
영풍(000670)본업에 대한 우려 완화와 자회사 흑자전환 기대
  • 목표주가는 제련업 가치 6,400억원, 상장 자회사 지분가치 2.2조원(30% 할인, 고려아연은 우리 목표주가 반영), 순현금 1,100억원, 자사주 1,200억원을 더한 NAV 3조원을 5년 평균 NAV 할인율 30% 적용하여 산출.
1,200,000 매수 이재광 미래에셋대우
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2017-05-26 레이언스(228850)기업가치 재평가 기...
레이언스(228850)기업가치 재평가 기회
  • 매출의 25%를 차지하는 바텍향 CMOS 디텍터 매출로 안정적인 cash cow 확보
  • 특화시장의 강자: 미국 보안용 디텍터 및 경주마용 디텍터 1위, I/O 센서 세계 1위(ODM 계약으로 MS 50%까지 확대 가능), 신흥국을 대상으...
24,000 매수 김충현 미래에셋대우
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2017-05-26 풍산(103140)수익성 강화된 신동, 성...
풍산(103140)수익성 강화된 신동, 성장 지속하는 방산
  • 고부가제품 비중 증가로 인한 신동부문 마진 개선되었음.
  • 안정적인 방산부문의 내수 실적은 지속될 것.(한국군 독점 납품)
  • 수출지역 다변화로 방산부문 수출 성장도 지속적일 것으로 판단.
48,000 매수 이재광 미래에셋대우
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2017-05-26 아이센스(099190)중국시장 확대를 대...
아이센스(099190)중국시장 확대를 대비한 포석 진행 중
  • • 견조한 매출 성장 글로벌 고객사를 통한 안정적 매출 확보
  • • (1) Arkray, Agamatrix등 기존 OEM/ODM 매출 견조(매출 50% 이상)
  • • (2) 북미 지역 신규 ODM + Coag-Sense 인수효과
40,000 매수 김충현 미래에셋대우
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2017-05-26 고려아연(010130)글로벌 유일무이 비...
고려아연(010130)글로벌 유일무이 비철 제련업체를 저렴하게 살 수 있는 기회
  • 글로벌 정책 불확실성 증가로 귀금속 가격 상승 기대
550,000 매수 이재광 미래에셋대우
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